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管家婆软件/财贸小课堂/业务账与财务账对不上怎么办

管家婆软件/财贸小课堂/业务账与财务账对不上怎么办


在财工贸软件使用过程中,客户经常需要进行业务、财务的对账,这时候就可能遇到业务—账务对照表里:收入和发出都有相同的差额,最后的期末余额没有差额情况,如图:


图一.png

 

这种情况是什么原因导致的呢?下面财贸君就给大家分析一下!

 

1 

一、组装拆分单上下表体有相同的存货核算方法,导致财务上不生成凭证

 

如下图组装拆分单上下表体都是原材料,借贷都是原材料金额相同不生成凭证。但是业务上原材料是入100出100,导致入和出都差100。

 

图二.png

 

图三.png

 

二、组装单和拆分单凭证金额正好相抵消

 

如下图2张组装拆分单

1.成品拆分成原材料金额100:凭证:借原材料100,贷库存商品100;


图四.png

 

2.原材料生成成品金额200:凭证:借库存商品200,贷原材料200;


图五.png


因为是合并生成凭证,所以生成的凭证是:借库存商品100,贷原材料100;业务上原材料入100、出200;库存商品入200、出100;所以业务财务对照表本期入和本期出都差100。

 

图六.png


总的来说,导致业务财务不等收入发出有相同差额的原因是,会计科目借贷冲抵不生成凭证。

 

 2检查方式

软件中怎样找到具体是哪些(组装拆分单)导致了这些差额呢?

 

我们可以查看库存汇总表右键,增加显示列,勾选上组装拆分金额本期入和本期出的列。在这里面可以查看到业务财务相差的金额点明细,可以找到导致差额的对应的组装拆分单。


图七.png

 

 

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